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中金评硅谷银行事件与潜在的流动性风险敞口:当前整体情况可能并没有市场担忧的那么紧张

时间:2025-05-17 09:52:50 作者:晓梦说教程

3月10日凌晨,银行(SVB,硅谷银行)宣布对其市场和资产负债表感到担忧,股价下跌超过60%,进一步影响了整个美国银行板块和美国股市/[

CICC 银行和策略集团认为,SVB宣布出售部分债券并进行大规模再融资引起了流动性的担忧。市场担心高利率环境下行业整体的银行风险。

从历史经验来看,流动性震荡具有突发性和不可预测性。目前整体局势可能并没有市场担心的那么紧张。

杠杆方面,美国金融危机后,金融部门整体杠杆在强监管下处于较低水平,资本充足率相对健康。因此,目前看来可能发生大规模债务危机的概率并不高,以上事件可能并不能代表整个美国银行体系。

流动性的角度,我们跟踪了一系列的美国在岸和离岸流动性收紧并不那么显著。在极端假设下,如果后续的流动性收紧引发更大水平和程度的流动性震荡,美联储可能也有足够的手段提供流动性支撑。

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